• що надійшли й розподілених між бюджетами різних рівнів доходах;
• сумах заліків по їхніх видах, проведених відповідно до діючого порядку, по платниках податків і видам податків у місцевий бюджет на 1 й 15 числа кожного місяця;
2) у податкові органи
• інформацію про рахунки по обліку доходів федерального бюджету і їхніх наступних змін із вказівкою реквізитів - наступного дня після їхнього відкриття або внесення зміни;
• зведений реєстр про надходження доходів з додатком довідок по видах доходів і копій платіжних документів по балансовому рахунку «Доходи федерального бюджету»;
• зведений реєстр про надходження доходів, відомість розподілу регулюючих податків по рівнях бюджетів у розрізі кожного платника податків по балансовому рахунку «Податки, що розподіляють по рівнях бюджетів» і копії платіжних документів;
• зведений реєстр, довідки по податках і відомість розподілу податків;
• відомості про виконання федерального бюджету по доходах за даними оперативної звітності й звіт про виконання доходів федерального бюджету, оперативну інформацію про виконання федерального бюджету по дохідних джерелах і сумах залишків регулюючих податків по рівнях бюджетів і видам податків про суми грошового й іншого видів заліків, передбачених чинним законодавством і проведених керуванням Федерального казначейства в розрізі платників податків із вказівкою ИНН, видів доходів і додатком копій виписок банків і копій платіжних документів наступного дня після одержання реєстру по проведенню заліку.
Податкові органи представляють у територіальні органи Федерального казначейства:
• список платників податків на магнітних носіях із вказівкою по кожному платнику податків його найменування, ИНН, юридичної адреси;
• відомості про погашення заборгованості платниками податків федеральному й територіальному бюджетам всіма законодавчо встановленими формами внебанковских розрахунків шляхом проведення взаємозаліків з використанням вексельної форми розрахунків, товарним покриттям, грошовим заліком у розрізі платників податків із вказівкою їхніх реквізитів, ИНН і сум по видах федеральних регулюючих податків й інших обов’язкових платежів; відомості про розмір наданих пільг по платниках податків, видам податків до строків у кожен рівень бюджету;